頭の体操③

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トレード資金は100万円を用意します。次に1トレードあたりの許容リスクと月あたりの許容リスクを決定します。
1トレードあたり・・・(例)2% ⇒ 前月末資金100万円の場合は2万円
月あたり・・・(例)6% ⇒ 前月末資金100万円の場合は6万円

例えば楽天(4755)を92,000円(昨年9月時点)で購入するとしましょう。ストップ(損切り)を87,000円(▲5,000円)とおきます。何株のポジションを持てますか?1トレードあたりのリスクは2%(2万円)だから4株まで買えるということですね。
同様に2銘柄で2%のリスクをとったとしましょう。計6%のリスクですね。例えば3銘柄ともストップに到達したとしたら、その時点での損失は資金の6%に達しているから、その月はこれ以上ポジションがとれないということです。
毎月一定額6万円ずつ負け続けるとしたら17ヶ月目で資金ショートします。前月末資金の6%で負け続ける場合は同じ17ヶ月目で37万円資金は残ります。第一の目的はマーケットで生き残ることです。リスク、ポジジョンを管理することはとても重要です。感情的にならないようルールをしっかり決め、それを厳守しましょう。